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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 260.00 | 4 816.00 | 16 444.00 | 21 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 235.00 | 28 265.00 | 28 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 035.00 | 5 051.00 | 59 984.00 | 65 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
110 Total général Actif | 132 459.00 | 5 051.00 | 127 408.00 | 132 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |