| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 637.00 | 1 613.00 | 24.00 | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 664.00 | 241 201.00 | 80 462.00 | 321 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 16 058.00 | 4 202.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 241.00 | 262 252.00 | 149 989.00 | 412 241.00 |
BT Marchandises | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 648.00 | | 330 648.00 | 330 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 889.00 | 262 252.00 | 480 637.00 | 742 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 505.00 | 52 161.00 | | 107 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | 55 344.00 | | 53 493.00 |
DL TOTAL (I) | 204 998.00 | 151 505.00 | | 204 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 853.00 | 147 009.00 | | 120 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 8 192.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 831.00 | 64 686.00 | | 48 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 789.00 | 92 867.00 | | 101 789.00 |
EA Autres dettes | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 639.00 | 315 759.00 | | 275 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 637.00 | 467 263.00 | | 480 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 963.00 | 194 980.00 | | 179 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 281.00 | | 15 795.00 | 397 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 412 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 343 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 601.00 | | 15 795.00 | 328 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 030.00 | 38 057.00 | 835.00 | 225 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 650.00 | 38 057.00 | 835.00 | 221 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 779.00 | 25 102.00 | 95 676.00 | 120 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 639.00 | 179 963.00 | 95 676.00 | 275 639.00 |