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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 451.00 | 28 706.00 | 8 745.00 | 37 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 689.00 | 28 944.00 | 78 745.00 | 107 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
110 Total général Actif | 119 504.00 | 28 944.00 | 90 560.00 | 119 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 529.00 | 219 171.00 | | 212 529.00 |
230 Autres produits | 10 715.00 | 4 211.00 | | 10 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 244.00 | 223 382.00 | | 223 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002.00 | 2 715.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 69 241.00 | 53 202.00 | | 69 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 717.00 | | 1 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 501.00 | 135 658.00 | | 135 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 000.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 780.00 | 194 292.00 | | 208 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 464.00 | 29 090.00 | | 14 464.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 410.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 3 118.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 707.00 | 24 562.00 | | 9 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |