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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 817.00 | 23 336.00 | 37 480.00 | 60 817.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 178.00 | 32 191.00 | 37 987.00 | 70 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 041.00 | | 292 041.00 | 292 041.00 |
110 Total général Actif | 362 218.00 | 32 191.00 | 330 028.00 | 362 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |