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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 574.00 | 57 995.00 | 150 579.00 | 208 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 942.00 | 54 439.00 | 48 503.00 | 102 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 17 273.00 | 33 264.00 | 50 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 044.00 | 129 708.00 | 259 336.00 | 389 044.00 |
BT Marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 364.00 | 129 708.00 | 395 657.00 | 525 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 11 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | -37 281.00 | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 601.00 | -124 805.00 | | -172 601.00 |
DL TOTAL (I) | -101 687.00 | -150 086.00 | | -101 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 828.00 | 117 484.00 | | 70 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 969.00 | 180 757.00 | | 302 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 99 443.00 | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | 62 677.00 | | 40 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 580.00 | | |
EA Autres dettes | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 344.00 | 461 942.00 | | 497 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 657.00 | 311 856.00 | | 395 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 676.00 | 461 942.00 | | 457 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 302 969.00 | | | 302 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 929.00 | | 369 929.00 | 369 929.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 929.00 | | 381 929.00 | 381 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 3 748.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 3 748.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075.00 | 2 550.00 | | 29 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | 3 111.00 | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 512.00 | 5 661.00 | | 36 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 161.00 | -1 913.00 | | -35 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 850.00 | 516 204.00 | | 393 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 451.00 | 641 009.00 | | 566 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 601.00 | -124 805.00 | | -172 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 508.00 | | 35 535.00 | 353 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 518.00 | | 35 535.00 | 326 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 059.00 | 42 649.00 | | 87 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 059.00 | 42 649.00 | | 87 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 828.00 | 31 161.00 | 39 668.00 | 70 828.00 |
VI Groupe et associés | 302 969.00 | 302 969.00 | | 302 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 793.00 | 29 803.00 | 26 990.00 | 56 793.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 344.00 | 457 676.00 | 39 668.00 | 497 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |