| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 8 964.00 | 2 715.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 8 019.00 | 7 871.00 | 15 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 873.00 | 16 983.00 | 21 891.00 | 38 873.00 |
BT Marchandises | 306 089.00 | | 306 089.00 | 306 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 251.00 | | 836 251.00 | 836 251.00 |
BZ Autres créances | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
CF Disponibilités | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 594.00 | | 1 582 594.00 | 1 582 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 467.00 | 16 983.00 | 1 604 484.00 | 1 621 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 047.00 | | | 282 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
DL TOTAL (I) | 469 222.00 | | | 469 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 918.00 | | | 350 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 788.00 | | | 582 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
EA Autres dettes | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 262.00 | | | 1 135 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 484.00 | | | 1 604 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 555.00 | | | 1 049 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 466.00 | | 6 069 466.00 | 6 069 466.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 466.00 | | 6 069 466.00 | 6 069 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 524 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 497.00 | | | 6 076 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 421.00 | | | 5 890 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 053.00 | | 3 820.00 | 35 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | 3 820.00 | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 918.00 | 350 918.00 | | 350 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 788.00 | 582 788.00 | | 582 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 741.00 | 1 054 436.00 | 11 305.00 | 1 065 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 262.00 | 1 135 262.00 | | 1 135 262.00 |