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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 547.00 | | 160 547.00 | 160 547.00 |
CU Autres participations | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DH Report à nouveau | | -709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | 30 710.00 | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 78 994.00 | 60 849.00 | | 78 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 552.00 | 80 133.00 | | 81 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 547.00 | 140 983.00 | | 160 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 443.00 | 80 133.00 | | 79 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -204.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 3 476.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 612.00 | 35 127.00 | | 25 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467.00 | 4 417.00 | | 7 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 145.00 | 30 710.00 | | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |