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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 116.00 | 142 747.00 | 129 369.00 | 272 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 116.00 | 142 747.00 | 129 369.00 | 272 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
084 Disponibilités | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 289.00 | | 349 289.00 | 349 289.00 |
110 Total général Actif | 621 405.00 | 142 747.00 | 478 658.00 | 621 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 879.00 | 36 324.00 | | 34 879.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 886.00 | 36 326.00 | | 34 886.00 |
242 Autres charges externes. | 41 543.00 | 36 353.00 | | 41 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 556.00 | 11 698.00 | | 11 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 448.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 318.00 | 49 507.00 | | 54 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 432.00 | -13 181.00 | | -19 432.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | 2 121.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 335.00 | -15 302.00 | | -21 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 055.00 | | | 3 055.00 |