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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
AP Constructions | 1 568 261.00 | 1 144 565.00 | 423 695.00 | 1 568 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 486.00 | 2 050 570.00 | 344 915.00 | 2 395 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 457.00 | 194 769.00 | 108 688.00 | 303 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 310.00 | 3 400 808.00 | 1 014 502.00 | 4 415 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 023.00 | 2 356.00 | 284 666.00 | 287 023.00 |
BZ Autres créances | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
CF Disponibilités | 567 926.00 | | 567 926.00 | 567 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 582.00 | 2 356.00 | 3 209 226.00 | 3 211 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 893.00 | 3 403 164.00 | 4 223 728.00 | 7 626 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 759 251.00 | | | 1 759 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DK Provisions réglementées | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 415.00 | | | 2 554 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 707.00 | | | 537 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 154.00 | | | 466 154.00 |
EA Autres dettes | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 761.00 | | | 1 598 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 728.00 | | | 4 223 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 515.00 | | | 1 345 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 405.00 | | 130 000.00 | 4 309 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 10 980.00 | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 152.00 | 18 941.00 | 4 415 310.00 | 5 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 593.00 | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 12 348.00 | 4 392 969.00 | 3 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 710.00 | | 130 000.00 | 4 278 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 036.00 | 279 713.00 | 18 941.00 | 3 140 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | 6 593.00 | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 540.00 | 279 713.00 | 12 348.00 | 3 122 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 551.00 | | 35 000.00 | 105 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 551.00 | | 35 000.00 | 105 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 007.00 | 275 007.00 | | 275 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
UX Autres créances clients | 284 195.00 | 284 195.00 | | 284 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 453.00 | 287 738.00 | 249 714.00 | 537 453.00 |
VI Groupe et associés | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 641.00 | 336 814.00 | 2 827.00 | 339 641.00 |
VW T.V.A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 230.00 | 1 345 515.00 | 249 714.00 | 1 595 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |