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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 17 812.00 | 13 825.00 | 31 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 788.00 | 17 812.00 | 143 976.00 | 161 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 746.00 | 14 695.00 | 127 052.00 | 141 746.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 369.00 | 14 695.00 | 178 674.00 | 193 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 156.00 | 32 506.00 | 322 650.00 | 355 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 143.00 | 67 166.00 | | 90 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 135.00 | 32 978.00 | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 167 278.00 | 155 143.00 | | 167 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 30 666.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 667.00 | 67 054.00 | | 65 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 24 338.00 | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 231.00 | 42 331.00 | | 34 231.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 23 978.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 372.00 | 188 367.00 | | 155 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 650.00 | 343 511.00 | | 322 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 724.00 | | 13 707.00 | 175 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 644.00 | 161 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 644.00 | 31 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 973.00 | | 12 307.00 | 46 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 751.00 | | 1 400.00 | 37 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 192.00 | 4 405.00 | 9 785.00 | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 192.00 | 4 405.00 | 9 785.00 | 23 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | 9 514.00 | 2 677.00 | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | 9 514.00 | 2 677.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | 9 514.00 | 2 677.00 | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 514.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 819.00 | 16 211.00 | 6 609.00 | 22 819.00 |
VI Groupe et associés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 372.00 | 148 763.00 | 6 609.00 | 155 372.00 |