| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 14 884.00 | 11 087.00 | 25 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 971.00 | 14 884.00 | 11 087.00 | 25 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 775.00 | | 416 775.00 | 416 775.00 |
072 Créances – Autres | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
084 Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 307.00 | | 475 307.00 | 475 307.00 |
110 Total général Actif | 501 278.00 | 14 884.00 | 486 394.00 | 501 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 970.00 | | | 968 970.00 |
222 Production stockée | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
230 Autres produits | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 717.00 | | | 980 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 317.00 | | | 389 317.00 |
252 Charges sociales | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 954.00 | | | 971 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 325.00 | | | -22 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |