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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 693.00 | 3 000.00 | 79 693.00 | 82 693.00 |
BZ Autres créances | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 090.00 | 3 000.00 | 376 090.00 | 379 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 090.00 | 3 000.00 | 376 090.00 | 379 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 830.00 | 2 750.00 | | 5 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 7 014.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533.00 | 9 764.00 | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 3 365.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 64 236.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 9 958.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 328 111.00 | 43 912.00 | | 328 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 558.00 | 121 471.00 | | 368 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 090.00 | 131 235.00 | | 376 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
FM Production stockée | | | 161 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 701.00 | 205 794.00 | | 468 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 321.00 | 198 780.00 | | 468 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | 7 014.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
UX Autres créances clients | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 558.00 | 368 558.00 | | 368 558.00 |