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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 672.00 | 11 885.00 | 13 787.00 | 25 672.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 11 885.00 | 15 787.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | 1 250.00 | 37 507.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 263.00 | 1 250.00 | 244 013.00 | 245 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 935.00 | 13 135.00 | 259 800.00 | 272 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 422.00 | 70 667.00 | | 88 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 450.00 | 17 755.00 | | 46 450.00 |
DL TOTAL (I) | 135 972.00 | 89 522.00 | | 135 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 955.00 | 50 423.00 | | 60 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 16 486.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 836.00 | 19 630.00 | | 35 836.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 828.00 | 86 539.00 | | 123 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 800.00 | 176 061.00 | | 259 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 828.00 | 86 539.00 | | 123 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 615.00 | | 392 615.00 | 392 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 615.00 | | 392 615.00 | 392 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 3 142.00 | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 812.00 | 261 800.00 | | 392 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 362.00 | 244 045.00 | | 346 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 450.00 | 17 755.00 | | 46 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 581.00 | | 6 091.00 | 21 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 581.00 | | 6 091.00 | 21 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 3 490.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 3 490.00 | | 8 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |