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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 668.00 | 9 082.00 | 5 586.00 | 14 668.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 701.00 | 9 082.00 | 5 619.00 | 14 701.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 033.00 | 608.00 | 52 425.00 | 53 033.00 |
110 Total général Actif | 67 733.00 | 9 690.00 | 58 043.00 | 67 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 711.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 250.00 | 58 389.00 | | 140 250.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 1.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 753.00 | 58 390.00 | | 140 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 108.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -1 108.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 83 500.00 | 40 524.00 | | 83 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 322.00 | | 1 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
252 Charges sociales | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 3 443.00 | | 3 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 454.00 | 45 791.00 | | 122 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 299.00 | 12 599.00 | | 18 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | -91.00 | -55.00 | | -91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 40.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 342.00 | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 373.00 | 10 272.00 | | 15 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -306.00 | | | -306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 192.00 | | | 192.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 608.00 | | | 608.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |