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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 581.00 | 17 502.00 | 3 079.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 12 288.00 | 4 869.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 9 847.00 | 12 347.00 | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 632.00 | 39 638.00 | 23 994.00 | 63 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 530.00 | 39 638.00 | 100 892.00 | 140 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 15.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | | -1 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293.00 | 12 018.00 | | -2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829.00 | 18 122.00 | | 15 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468.00 | 20 129.00 | | 7 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 881.00 | 37 855.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 38 434.00 | | 32 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 7 977.00 | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 063.00 | 106 397.00 | | 85 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 892.00 | 124 519.00 | | 100 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 569 423.00 | | 569 423.00 | 569 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 413.00 | | 574 413.00 | 574 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 822.00 | 532 485.00 | | 575 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 115.00 | 520 467.00 | | 578 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293.00 | 12 018.00 | | -2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 838.00 | | 18 150.00 | 46 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 137.00 | | 800.00 | 21 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 63 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 356.00 | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | | 13 650.00 | 25 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 938.00 | 14 057.00 | 1 357.00 | 26 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | 4 485.00 | 1 356.00 | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 9 572.00 | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 294.00 | 42 594.00 | 3 700.00 | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |