| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 494.00 | 52.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 177.00 | 959.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682.00 | 1 671.00 | 1 011.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 436.00 | 1 671.00 | 60 765.00 | 62 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 145.00 | 11 243.00 | | 11 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 3 502.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 24 851.00 | 25 745.00 | | 24 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 3 656.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 7 013.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 456.00 | 11 387.00 | | 18 456.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 11 891.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 913.00 | 33 946.00 | | 35 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 765.00 | 59 690.00 | | 60 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 618.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 565.00 | 81 760.00 | | 91 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 858.00 | 78 258.00 | | 88 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 3 502.00 | | 2 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 782.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 782.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 299.00 | | | 49 299.00 |