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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 10 003.00 | 19 997.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 378.00 | 875.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 932.00 | 10 381.00 | 1 081 551.00 | 1 091 932.00 |
BT Marchandises | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CF Disponibilités | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 023.00 | 10 381.00 | 1 310 642.00 | 1 321 023.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DH Report à nouveau | | -18 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 895.00 | 93 773.00 | | 122 895.00 |
DL TOTAL (I) | 248 421.00 | 125 525.00 | | 248 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 228.00 | 936 092.00 | | 841 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 461.00 | 100 000.00 | | 78 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 881.00 | 134 936.00 | | 106 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 787.00 | 31 876.00 | | 32 787.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 3 859.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 221.00 | 1 206 763.00 | | 1 062 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 642.00 | 1 332 289.00 | | 1 310 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 790.00 | 365 864.00 | | 316 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 627.00 | | 1 362 627.00 | 1 362 627.00 |
FG Production vendue services | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 341.00 | | 1 491 341.00 | 1 491 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 099.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 1 099.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -1 099.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 355.00 | 19 894.00 | | 39 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 342.00 | 1 351 131.00 | | 1 525 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 446.00 | 1 257 358.00 | | 1 402 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 895.00 | 93 773.00 | | 122 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 932.00 | | | 1 091 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 3 126.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 3 126.00 | | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 222.00 | 95 791.00 | 388 241.00 | 841 222.00 |
VI Groupe et associés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 149.00 | 69 009.00 | 14 140.00 | 83 149.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 221.00 | 316 790.00 | 388 241.00 | 1 062 221.00 |