| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 643.00 | 3 001.00 | 41 642.00 | 44 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 643.00 | 3 001.00 | 41 642.00 | 44 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 408 080.00 | | 408 080.00 | 408 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 505.00 | | 411 505.00 | 411 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 148.00 | 3 001.00 | 453 147.00 | 456 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 998.00 | -1 677.00 | | -21 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 535.00 | -20 321.00 | | 119 535.00 |
DL TOTAL (I) | 102 537.00 | -16 998.00 | | 102 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 790.00 | 160 660.00 | | 310 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 142.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | 130.00 | | 36 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 610.00 | 234 578.00 | | 350 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 147.00 | 217 579.00 | | 453 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 646.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310 790.00 | | | 310 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 014.00 | 20 321.00 | | 75 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 535.00 | -20 321.00 | | 119 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 643.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 310 790.00 | 310 790.00 | | 310 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 610.00 | 350 610.00 | | 350 610.00 |