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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 28 068.00 | 22 098.00 | 50 166.00 |
AH Fonds commercial | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 700.00 | 8 598.00 | 53 102.00 | 61 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 733.00 | 31 898.00 | 44 835.00 | 76 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 486.00 | 200 896.00 | 256 590.00 | 457 486.00 |
BT Marchandises | 1 495 459.00 | 14 250.00 | 1 481 209.00 | 1 495 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 440.00 | 4 764.00 | 618 676.00 | 623 440.00 |
BZ Autres créances | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 880.00 | 19 014.00 | 2 314 866.00 | 2 333 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 366.00 | 219 910.00 | 2 571 456.00 | 2 791 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 376.00 | 132 331.00 | 113 045.00 | 245 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 736.00 | 67 231.00 | | -91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 683.00 | -158 967.00 | | -858 683.00 |
DL TOTAL (I) | -939 419.00 | -80 736.00 | | -939 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 215.00 | 148 597.00 | | 44 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 654.00 | 649 007.00 | | 1 611 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 209.00 | 2 333 046.00 | | 1 368 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 850.00 | 646 480.00 | | 485 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 702.00 | | |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 432.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 875.00 | 3 820 264.00 | | 3 510 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 456.00 | 3 739 528.00 | | 2 571 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 875.00 | 3 820 264.00 | | 3 510 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 983.00 | | 188 503.00 | 268 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 605.00 | | 89 771.00 | 155 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 376.00 | | 69 000.00 | 66 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | 29 732.00 | 47 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 973.00 | 164 923.00 | | 35 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 965.00 | 127 366.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 19 240.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 18 318.00 | | 13 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 209.00 | 1 368 209.00 | | 1 368 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 616 293.00 | 616 293.00 | | 616 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 654.00 | 1 611 654.00 | | 1 611 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 866.00 | 818 866.00 | | 818 866.00 |
VW T.V.A. | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 875.00 | 3 510 875.00 | | 3 510 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 473.00 | 14 650.00 | | 13 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 813.00 | 147 408.00 | | 307 813.00 |
ST Autres comptes | 239 733.00 | 203 491.00 | | 239 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 156.00 | 104 575.00 | | 111 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268 209.00 | 559 266.00 | | 268 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 3 628.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 423.00 | 18 278.00 | | 14 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 989.00 | 495 978.00 | | 455 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 599.00 | 172 371.00 | | 225 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 910.00 | 1 014 740.00 | | 926 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |