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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 340.00 | 2 460.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 758.00 | 1 514.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 073.00 | 4 098.00 | 3 974.00 | 8 073.00 |
060 Stock marchandises | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
072 Créances – Autres | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
084 Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
110 Total général Actif | 124 380.00 | 4 098.00 | 120 282.00 | 124 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |