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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 486.00 | 20 057.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 980.00 | 486.00 | 93 494.00 | 93 980.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 245.00 | 486.00 | 111 759.00 | 112 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 407.00 | 11 341.00 | 49 858.00 | 71 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690.00 | 3 253.00 | 3 437.00 | 6 690.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 838.00 | 48 772.00 | 49 858.00 | 108 838.00 |