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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 1 373.00 | 3 812.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785.00 | 1 373.00 | 5 412.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 338.00 | | 523 338.00 | 523 338.00 |
BZ Autres créances | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 085.00 | | 661 085.00 | 661 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 870.00 | 1 373.00 | 666 497.00 | 667 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | 28 517.00 | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 61 487.00 | 29 517.00 | | 61 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 66 305.00 | | 74 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 613.00 | 253 216.00 | | 325 613.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 19 947.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 010.00 | 339 468.00 | | 605 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 497.00 | 368 985.00 | | 666 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 010.00 | 339 468.00 | | 605 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333.00 | | 3 452.00 | 3 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | 3 452.00 | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 1 227.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 1 227.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 523 338.00 | 523 338.00 | | 523 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VB T. V. A. | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 874.00 | | | 742 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 874.00 | | | 742 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 685.00 | 662 685.00 | | 662 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 010.00 | 605 010.00 | | 605 010.00 |