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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 364.00 | 2 336.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 307.00 | 26 489.00 | 46 818.00 | 73 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 300.00 | 9 144.00 | 15 156.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 907.00 | 36 998.00 | 316 909.00 | 353 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 056.00 | 36 998.00 | 447 058.00 | 484 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | -9 597.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 25 982.00 | 40 403.00 | | 25 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 573.00 | 282 403.00 | | 266 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | 43 765.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 58 267.00 | | 60 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | 56 142.00 | | 82 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 077.00 | 440 577.00 | | 421 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 058.00 | 480 980.00 | | 447 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 945.00 | | 8 962.00 | 344 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 8 962.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 194.00 | 21 803.00 | | 15 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 925.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 20 878.00 | | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 692.00 | 53 036.00 | 170 160.00 | 237 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VP Divers | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 508.00 | 64 908.00 | 12 600.00 | 77 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 077.00 | 236 421.00 | 170 160.00 | 421 077.00 |