| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
DL TOTAL (I) | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 336.00 | 13 735.00 | 57 913.00 | 84 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 237.00 | 67 635.00 | 57 913.00 | 138 237.00 |