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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 98 418 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 989 445.00 | | 73 989 445.00 | 73 989 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 937 389.00 | | 127 937 389.00 | 127 937 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 110 000.00 | |
BZ Autres créances | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CF Disponibilités | 325 118.00 | | 325 118.00 | 325 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 866.00 | | 479 866.00 | 479 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 347 213.00 | | 129 347 213.00 | 129 347 213.00 |
CU Autres participations | 53 947 944.00 | | 53 947 944.00 | 53 947 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 929 957.00 | | 929 957.00 | 929 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 744 628.00 | 1 000.00 | | 52 744 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 373.00 | | | 815 373.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 182.00 | -500.00 | | -716 182.00 |
DK Provisions réglementées | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917 361.00 | 500.00 | | 52 917 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 550 602.00 | | | 24 550 602.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 872.00 | | | 1 575 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 500.00 | | 180 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 429 852.00 | 500.00 | | 76 429 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 347 213.00 | 1 000.00 | | 129 347 213.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 779 000.00 | | | -12 779 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 043.00 | | | -74 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 717.00 | | | 7 018 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 899.00 | 500.00 | | 7 734 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 182.00 | -500.00 | | -716 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 779 000.00 | | | -12 779 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 779 000.00 | | | -12 779 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 437 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500 000.00 | 127 937 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500 000.00 | 127 937 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137 437 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 144 192.00 | 154 747.00 | | 74 144 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 429 851.00 | 303 377.00 | | 76 429 851.00 |