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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 615.00 | 514.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 600.00 | | 1 658 600.00 | 1 658 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 415.00 | 10 623.00 | 95 791.00 | 106 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 782.00 | 14 506.00 | 202 275.00 | 216 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 387.00 | 26 745.00 | 1 962 641.00 | 1 989 387.00 |
BT Marchandises | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 888.00 | 26 745.00 | 2 429 142.00 | 2 455 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
DL TOTAL (I) | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 837.00 | | | 1 587 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 401.00 | | | 204 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 691.00 | | | 2 032 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 142.00 | | | 2 429 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 994 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 1 989 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 323 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 657.00 | 4 912.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 042.00 | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 837.00 | 152 123.00 | 620 829.00 | 1 587 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749 017.00 | | | 1 749 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
VP Divers | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 794.00 | 98 634.00 | 160.00 | 98 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 691.00 | 596 977.00 | 620 829.00 | 2 032 691.00 |