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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 948.00 | 59 275.00 | 13 673.00 | 72 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 473.00 | 59 275.00 | 14 198.00 | 73 473.00 |
060 Stock marchandises | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
110 Total général Actif | 170 690.00 | 59 275.00 | 111 415.00 | 170 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 002.00 | 190 108.00 | | 234 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072.00 | 1 266.00 | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 076.00 | 191 397.00 | | 235 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 546.00 | 144 969.00 | | 172 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 374.00 | -7 435.00 | | 3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 20 613.00 | 22 466.00 | | 20 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 479.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 748.00 | 22 656.00 | | 23 748.00 |
252 Charges sociales | 8 839.00 | 2 600.00 | | 8 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 4 899.00 | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 682.00 | 192 676.00 | | 235 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -606.00 | -1 279.00 | | -606.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 784.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 391.00 | -3 063.00 | | -1 391.00 |