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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 5 706.00 | 956.00 | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 235.00 | 40 840.00 | 100 395.00 | 141 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 843.00 | 46 547.00 | 159 296.00 | 205 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 481.00 | | 345 481.00 | 345 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 324.00 | 46 547.00 | 504 777.00 | 551 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
DH Report à nouveau | -44 203.00 | -49 292.00 | | -44 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | 5 088.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | 34 706.00 | | 109 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 460.00 | 17 285.00 | | 74 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 9 356.00 | | 18 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 35 733.00 | | 54 113.00 |
EA Autres dettes | 239 193.00 | 345 114.00 | | 239 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 552.00 | 407 487.00 | | 395 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 778.00 | 442 193.00 | | 504 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 250.00 | 395 170.00 | | 332 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 33.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 6 660.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -1 425.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 332.00 | 207 959.00 | | 406 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 812.00 | 202 871.00 | | 331 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | 5 088.00 | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 858.00 | | 114 986.00 | 90 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 524.00 | | 8 428.00 | 41 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 692.00 | | 106 543.00 | 34 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | 15.00 | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 6 648.00 | | 39 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 83.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 6 564.00 | | 34 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 460.00 | 11 158.00 | 45 708.00 | 74 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 322.00 | 56 073.00 | 3 249.00 | 59 322.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 552.00 | 332 250.00 | 45 708.00 | 395 552.00 |