| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 118.00 | 218 850.00 | 89 268.00 | 308 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 378.00 | 144 169.00 | 79 209.00 | 223 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 030.00 | 368 386.00 | 185 644.00 | 554 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BN En cours de production de biens | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 066.00 | | 484 066.00 | 484 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 817.00 | | 583 817.00 | 583 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 847.00 | 368 386.00 | 769 462.00 | 1 137 847.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
DK Provisions réglementées | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 507 510.00 | | | 507 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 462.00 | | | 769 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
FM Production stockée | | | -69 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 089.00 | | | 256 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 344.00 | | 21 802.00 | 552 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 116.00 | 554 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 849.00 | 548 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 899.00 | | 21 595.00 | 542 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | 207.00 | 8 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 996.00 | 35 427.00 | 6 037.00 | 338 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 996.00 | 35 427.00 | 6 037.00 | 338 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 190.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 13 190.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 713.00 | 42 890.00 | 66 822.00 | 109 713.00 |
VI Groupe et associés | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995.00 | 12 495.00 | 500.00 | 12 995.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 951.00 | 195 129.00 | 66 822.00 | 261 951.00 |