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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 23 660.00 | 5 335.00 | 28 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 264.00 | 24 254.00 | 6 010.00 | 30 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 358.00 | 24 254.00 | 72 104.00 | 96 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 27 380.00 | 26 659.00 | | 27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 721.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 897.00 | 44 150.00 | | 56 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 472.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 12 276.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525.00 | 10 316.00 | | 7 525.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 207.00 | 24 064.00 | | 15 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 104.00 | 68 214.00 | | 72 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 207.00 | 24 064.00 | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 881.00 | | 1 940.00 | 30 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | 1 940.00 | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027.00 | 6 227.00 | | 18 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 6 227.00 | | 17 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |