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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 462.00 | 638.00 | 7 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 169.00 | 15 426.00 | 4 743.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | 1 261.00 | 20 033.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 882.00 | 1 261.00 | 164 622.00 | 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 051.00 | 16 686.00 | 169 365.00 | 186 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903.00 | | | 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 541.00 | | 373 541.00 | 373 541.00 |
FG Production vendue services | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 943.00 | | 553 943.00 | 553 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 564.00 | | | 558 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 069.00 | | | 550 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 994.00 | 20 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 212.00 | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 154.00 | 266.00 | 13 994.00 | 29 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 266.00 | 10 212.00 | 25 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |