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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 116.00 | 22 612.00 | 5 503.00 | 28 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 379.00 | 110 838.00 | 17 540.00 | 128 379.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 763.00 | 133 451.00 | 568 311.00 | 701 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 489.00 | 133 451.00 | 629 037.00 | 762 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DG Autres réserves | 468 532.00 | 481 864.00 | | 468 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | 16 016.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 515 869.00 | 506 265.00 | | 515 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | 7 614.00 | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 169.00 | 46 688.00 | | 37 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 317.00 | 36 653.00 | | 31 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | 39 550.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 168.00 | 130 505.00 | | 113 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 037.00 | 636 770.00 | | 629 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 937.00 | 7 614.00 | | 9 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 569.00 | | 2 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 569.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -569.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | 1 434.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 775.00 | 532 413.00 | | 551 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 172.00 | 516 397.00 | | 542 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | 16 016.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 108.00 | 32 240.00 | 17 868.00 | 50 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |