| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 405 920.00 | | 15 405 920.00 | 15 405 920.00 |
AP Constructions | 38 986 441.00 | 26 309 436.00 | 12 677 005.00 | 38 986 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 392 361.00 | 26 309 436.00 | 28 082 925.00 | 54 392 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 953 804.00 | | 1 953 804.00 | 1 953 804.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 214.00 | | 1 954 214.00 | 1 954 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 346 576.00 | 26 309 436.00 | 30 037 140.00 | 56 346 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 152.00 | 349 152.00 | | 349 152.00 |
DH Report à nouveau | -4 791 289.00 | -5 322 252.00 | | -4 791 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 318.00 | 530 962.00 | | 499 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 181.00 | 5 557 863.00 | | 6 057 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 225.00 | 24 035 098.00 | | 22 947 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 212.00 | 940 000.00 | | 998 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 21 889.00 | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 879.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 979 958.00 | 24 997 867.00 | | 23 979 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 037 140.00 | 30 555 730.00 | | 30 037 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 351.00 | 3 123 453.00 | | 3 111 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 032.00 | 2 592 491.00 | | 2 612 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 318.00 | 530 962.00 | | 499 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 135 301.00 | 1 169 387.00 | 995 252.00 | 26 135 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 135 301.00 | 1 169 387.00 | 995 252.00 | 26 135 301.00 |