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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CU Autres participations | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 286.00 | -6 610.00 | | -3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | 3 324.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 31 468.00 | 24 714.00 | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 431.00 | 81 013.00 | | 75 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 140.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 991.00 | 82 413.00 | | 76 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 459.00 | 107 127.00 | | 108 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 991.00 | 82 413.00 | | 76 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 267.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797.00 | 2 550.00 | | 6 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43.00 | -774.00 | | 43.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 754.00 | 3 324.00 | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 538.00 | | 6 797.00 | 96 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 100 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 100 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 538.00 | | 6 797.00 | 96 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |