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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 054.00 | | 2 054 054.00 | 2 054 054.00 |
BZ Autres créances | 862 733.00 | | 862 733.00 | 862 733.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 669.00 | | 867 669.00 | 867 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 723.00 | | 2 921 723.00 | 2 921 723.00 |
CU Autres participations | 1 961 255.00 | | 1 961 255.00 | 1 961 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 288.00 | | | 532 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DH Report à nouveau | 416 273.00 | | | 416 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 726.00 | | | 500 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 516.00 | | | 1 502 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 207.00 | | | 1 419 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 723.00 | | | 2 921 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 900.00 | | | -294 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 703.00 | | | 889 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 977.00 | | | 388 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 726.00 | | | 500 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 054.00 | | 900 000.00 | 1 154 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 054.00 | | 900 000.00 | 1 154 054.00 |