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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 843.00 | 35 704.00 | 13 139.00 | 48 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 563.00 | 62 314.00 | 13 248.00 | 75 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 003.00 | 107 365.00 | 28 638.00 | 136 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 477.00 | 107 365.00 | 237 112.00 | 344 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 764.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 103 606.00 | 95 076.00 | | 103 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | 8 530.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 136 880.00 | 111 995.00 | | 136 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 977.00 | 64.00 | | 38 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 2 858.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 234.00 | 54 423.00 | | 55 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 231.00 | 57 345.00 | | 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 112.00 | 169 340.00 | | 237 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 1 591.00 | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 800.00 | 163 129.00 | | 191 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 914.00 | 154 598.00 | | 166 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | 8 530.00 | | 24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 237.00 | | 29 767.00 | 106 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 844.00 | | 14 000.00 | 34 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | | 13 517.00 | 71 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 237.00 | 1 129.00 | | 106 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 860.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | 268.00 | | 71 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 907.00 | | 13 193.00 | 38 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 769.00 | 198 519.00 | 2 250.00 | 200 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 231.00 | 61 324.00 | 13 193.00 | 100 231.00 |