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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CF Disponibilités | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 795.00 | | 519 795.00 | 519 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 528.00 | | 584 528.00 | 584 528.00 |
CU Autres participations | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
DL TOTAL (I) | 582 658.00 | | | 582 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 528.00 | | | 584 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 804.00 | | | 199 804.00 |