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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 12 869.00 | 13 492.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 341.00 | 219 849.00 | 97 492.00 | 317 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 815.00 | 219 849.00 | 166 966.00 | 386 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 38 913.00 | 33 930.00 | | 38 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 4 983.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 56 755.00 | 47 383.00 | | 56 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 107.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | 36 577.00 | | 21 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 36 195.00 | | 83 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 4 513.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 211.00 | 158 743.00 | | 110 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 966.00 | 206 126.00 | | 166 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 879.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 106.00 | 207 006.00 | | 191 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 734.00 | 202 023.00 | | 181 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | 4 983.00 | | 9 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 808.00 | 3 041.00 | | 216 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 808.00 | 3 041.00 | | 216 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 890.00 | 15 316.00 | 6 574.00 | 21 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 211.00 | 103 638.00 | 6 574.00 | 110 211.00 |