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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 5 141.00 | 590.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731.00 | 5 141.00 | 590.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | 3 033.00 | 48 367.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 957.00 | 3 033.00 | 178 924.00 | 181 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 688.00 | 8 174.00 | 179 514.00 | 187 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 52 087.00 | 45 112.00 | | 52 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 6 975.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 99 248.00 | 94 162.00 | | 99 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 804.00 | 40 600.00 | | 43 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 20 555.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 261.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 271.00 | 19 022.00 | | 18 271.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 1 232.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 266.00 | 88 670.00 | | 80 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 514.00 | 182 832.00 | | 179 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 266.00 | 88 670.00 | | 80 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 804.00 | 40 600.00 | | 43 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 926.00 | 154 690.00 | 389 616.00 | 234 926.00 |
FG Production vendue services | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 832.00 | 154 690.00 | 563 522.00 | 408 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 6 436.00 | | 8 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 937.00 | 24 023.00 | | 11 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 10 170.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 10 170.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -10 170.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 1 231.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 249.00 | 458 398.00 | | 575 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 163.00 | 451 423.00 | | 570 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | 6 975.00 | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 518.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 518.00 | | 4 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 727.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | 9 095.00 | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 41 632.00 | 43 691.00 | | 41 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 078.00 | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 002.00 | 12 300.00 | | 6 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 214.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 941.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 494.00 | 70 980.00 | | 81 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 058.00 | 27 907.00 | | 65 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 623.00 | 80 163.00 | | 74 623.00 |