| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 064.00 | 7 876.00 | 12 187.00 | 20 064.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 153 586.00 | | 153 586.00 | 153 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 015.00 | 7 876.00 | 173 138.00 | 181 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 837.00 | 11 698.00 | 173 138.00 | 184 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 948.00 | | | -139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 255.00 | | | 267 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 948.00 | | | -139 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 18 008.00 | 9 420.00 | 27 428.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |