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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 10 711.00 | 200.00 | 10 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 926.00 | 12 711.00 | 215.00 | 12 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
110 Total général Actif | 26 105.00 | 12 711.00 | 13 394.00 | 26 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 338.00 | 56 965.00 | | 50 338.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 339.00 | 56 966.00 | | 50 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 1 640.00 | | 1 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 041.00 | 1 529.00 | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 29 995.00 | 28 255.00 | | 29 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 744.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 753.00 | 29 860.00 | | 32 753.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | 7 003.00 | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 1 084.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 946.00 | 70 127.00 | | 72 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 607.00 | -13 161.00 | | -22 607.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 136.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 844.00 | -13 455.00 | | -22 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |