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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | 405.00 | 2 051.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986.00 | 405.00 | 3 581.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 603.00 | 405.00 | 155 198.00 | 155 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 246.00 | 82 205.00 | | 82 246.00 |
DL TOTAL (I) | 83 527.00 | 83 531.00 | | 83 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 200.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 109.00 | 75 333.00 | | 56 109.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 670.00 | 75 983.00 | | 71 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 198.00 | 159 514.00 | | 155 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 670.00 | 75 983.00 | | 61 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 176.00 | | 532 176.00 | 532 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 176.00 | | 532 176.00 | 532 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | 10 090.00 | | 9 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 22 011.00 | | 20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 898.00 | 669 993.00 | | 658 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 652.00 | 587 788.00 | | 576 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 246.00 | 82 205.00 | | 82 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 390.00 | | 2 456.00 | 29 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 860.00 | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 860.00 | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | | 2 456.00 | 27 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 405.00 | 27 860.00 | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 405.00 | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 120.00 | 140 590.00 | 1 530.00 | 142 120.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 7 822.00 | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | 2 932.00 | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 20 044.00 | 20 619.00 | | 20 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | 327.00 | | 334.00 |
YT Sous‐traitance | 11 140.00 | 9 137.00 | | 11 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 544.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 812.00 | 8 366.00 | | 7 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 482.00 | 104 340.00 | | 105 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 696.00 | 4 110.00 | | 4 696.00 |
ZE Dividendes | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 756.00 | 33 016.00 | | 36 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |