| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 661.00 | 8 869.00 | 792.00 | 9 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 383.00 | 76 666.00 | 19 718.00 | 96 383.00 |
040 Immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 868.00 | 85 535.00 | 29 334.00 | 114 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 653.00 | 13 437.00 | 147 215.00 | 160 653.00 |
072 Créances – Autres | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
084 Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 837.00 | 13 437.00 | 249 400.00 | 262 837.00 |
110 Total général Actif | 377 705.00 | 98 972.00 | 278 733.00 | 377 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 456.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |