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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 323.00 | 93 743.00 | 22 580.00 | 116 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 094.00 | 3 057.00 | 95 037.00 | 98 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 4 913.00 | 2 624.00 | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 439.00 | 90 385.00 | 32 053.00 | 122 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 346.00 | 295 560.00 | 193 786.00 | 489 346.00 |
BP En cours de production de services | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 648.00 | | 371 648.00 | 371 648.00 |
BZ Autres créances | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CF Disponibilités | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 221.00 | | 760 221.00 | 760 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 567.00 | 295 560.00 | 954 007.00 | 1 249 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 949.00 | 103 461.00 | 31 488.00 | 134 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
DL TOTAL (I) | 782 129.00 | | | 782 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 007.00 | | | 954 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 886.00 | | 40 460.00 | 448 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 931.00 | | 24 486.00 | 189 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 103.00 | | 10 874.00 | 119 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 5 100.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 031.00 | 33 529.00 | | 262 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 106.00 | 13 356.00 | | 90 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 495.00 | 3 305.00 | | 93 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 430.00 | 16 869.00 | | 78 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 371 648.00 | 371 648.00 | | 371 648.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 404.00 | 508 400.00 | 10 004.00 | 518 404.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 878.00 | 171 878.00 | | 171 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
ST Autres comptes | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
YT Sous‐traitance | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
ZE Dividendes | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |