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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 173.00 | 14 217.00 | 1 956.00 | 16 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 420.00 | 99 116.00 | 8 304.00 | 107 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 896.00 | 113 334.00 | 269 562.00 | 382 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CF Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 949.00 | 113 334.00 | 422 616.00 | 535 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
DH Report à nouveau | -166 922.00 | -93 197.00 | | -166 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 666.00 | -73 725.00 | | -88 666.00 |
DL TOTAL (I) | -198 501.00 | -109 836.00 | | -198 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 168.00 | 38 394.00 | | 36 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 807.00 | 281 995.00 | | 387 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 131 381.00 | | 144 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 16 155.00 | | 15 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 117.00 | 469 035.00 | | 621 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 616.00 | 359 199.00 | | 422 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 719.00 | | 199 719.00 | 199 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 877.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 877.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -877.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 791.00 | -28 129.00 | | -31 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 242.00 | 363 702.00 | | 201 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 908.00 | 437 427.00 | | 289 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 666.00 | -73 725.00 | | -88 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 798.00 | | 5 098.00 | 377 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | | 4 269.00 | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 474.00 | | 829.00 | 50 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 142.00 | 4 192.00 | | 109 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142.00 | 4 192.00 | | 109 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 807.00 | 387 807.00 | | 387 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 287.00 | 145 985.00 | 51 302.00 | 197 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 117.00 | 621 117.00 | | 621 117.00 |