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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 275.00 | | 7 207 275.00 | 7 207 275.00 |
BZ Autres créances | 7 812 479.00 | | 7 812 479.00 | 7 812 479.00 |
CF Disponibilités | 294 781.00 | | 294 781.00 | 294 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 260.00 | | 8 107 260.00 | 8 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 314 535.00 | | 15 314 535.00 | 15 314 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 207 275.00 | | 7 207 275.00 | 7 207 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 000.00 | 7 540 000.00 | | 7 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 904.00 | 128 837.00 | | 134 904.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | 330 314.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 396.00 | 121 342.00 | | 1 610 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 286 031.00 | 8 120 494.00 | | 9 286 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 137.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 720.00 | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 397.00 | 119 716.00 | | 255 397.00 |
EA Autres dettes | 5 598 409.00 | 4 257 594.00 | | 5 598 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 504.00 | 4 396 169.00 | | 6 028 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 535.00 | 12 516 664.00 | | 15 314 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 982.00 | 50 188.00 | | 73 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 834.00 | 600 052.00 | | 2 112 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 437.00 | 478 710.00 | | 502 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 396.00 | 121 342.00 | | 1 610 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 275.00 | | | 7 207 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 207 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 275.00 | | | 7 207 275.00 |