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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 526.00 | 118 183.00 | 4 343.00 | 122 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 865.00 | 15 533.00 | 8 332.00 | 23 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 492.00 | 133 716.00 | 29 777.00 | 163 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 090.00 | 3 283.00 | 270 807.00 | 274 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
BT Marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 764.00 | 3 283.00 | 704 481.00 | 707 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 256.00 | 136 999.00 | 734 258.00 | 871 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
DH Report à nouveau | -160 518.00 | -95 186.00 | | -160 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 919.00 | -65 332.00 | | 72 919.00 |
DL TOTAL (I) | 122 130.00 | 49 211.00 | | 122 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 730.00 | 66 112.00 | | 40 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 43 612.00 | | 13 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 864.00 | 288 218.00 | | 494 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 47 454.00 | | 55 954.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 5 690.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 127.00 | 451 086.00 | | 612 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 258.00 | 500 297.00 | | 734 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 586.00 | 451 086.00 | | 607 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 730.00 | 66 112.00 | | 40 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 029.00 | |
FM Production stockée | | | 87 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 239.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | -239.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 736.00 | 682 560.00 | | 905 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 817.00 | 747 893.00 | | 832 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 919.00 | -65 332.00 | | 72 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 065.00 | | 5 346.00 | 164 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 163 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 146 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 369.00 | | 1 245.00 | 149 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 4 101.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 706.00 | 7 233.00 | 4 223.00 | 130 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 706.00 | 7 233.00 | 4 223.00 | 130 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 864.00 | 494 864.00 | | 494 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VP Divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 475.00 | 350 475.00 | | 350 475.00 |
VW T.V.A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 586.00 | 607 586.00 | | 607 586.00 |