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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 373 026.00 | | 373 026.00 | 373 026.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 607.00 | | 374 607.00 | 374 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 567.00 | | 377 567.00 | 377 567.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 266 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 746.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 875.00 | 18 859.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 300 580.00 | 286 706.00 | | 300 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 039.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 333.00 | 1 608.00 | | 72 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 2 760.00 | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 986.00 | 5 415.00 | | 76 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 567.00 | 292 121.00 | | 377 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 3 328.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 009.00 | 37 005.00 | | 42 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 134.00 | 18 146.00 | | 28 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | 18 859.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 372 147.00 | 372 147.00 | | 372 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 026.00 | 373 026.00 | | 373 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |