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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 646.00 | 600 000.00 | 1 140 646.00 | 1 740 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 13 546.00 | 2.00 | 13 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 332.00 | | 219 332.00 | 219 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 45 000.00 | -44 950.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 507.00 | 706 477.00 | 1 315 030.00 | 2 021 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 012.00 | | 665 012.00 | 665 012.00 |
BZ Autres créances | 428 704.00 | | 428 704.00 | 428 704.00 |
CF Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 957.00 | | 1 138 957.00 | 1 138 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 464.00 | 706 477.00 | 2 453 987.00 | 3 160 464.00 |
CU Autres participations | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
DH Report à nouveau | -109 845.00 | 483 026.00 | | -109 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | -592 871.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 037.00 | 1 512 265.00 | | 1 525 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 260.00 | 215 391.00 | | 360 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 029.00 | 191 984.00 | | 243 029.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 488.00 | | 5 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 329.00 | 179 789.00 | | 316 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 950.00 | 591 141.00 | | 928 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 987.00 | 2 103 406.00 | | 2 453 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
FG Production vendue services | 1 466 703.00 | | 1 466 703.00 | 1 466 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 902.00 | | 1 596 902.00 | 1 596 902.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 50.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 600 050.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -600 050.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 446.00 | 1 289 188.00 | | 1 608 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 674.00 | 1 882 059.00 | | 1 595 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | -592 871.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 175.00 | | 62 907.00 | 1 802 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 357.00 | 235 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 357.00 | 2 021 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 752.00 | | | 1 772 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 876.00 | | 62 907.00 | 15 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 965.00 | | | 628 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 791.00 | | | 644 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 791.00 | | | 644 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 260.00 | 360 260.00 | | 360 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 329.00 | 316 329.00 | | 316 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 332.00 | | 219 332.00 | 219 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 665 012.00 | 665 012.00 | | 665 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 704.00 | 378 704.00 | | 378 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 393.00 | 1 104 011.00 | 219 382.00 | 1 323 393.00 |
VW T.V.A. | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 950.00 | 928 403.00 | 547.00 | 928 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |