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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 23 648.00 | 352.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 326.00 | 62 283.00 | 52 043.00 | 114 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 676.00 | 85 930.00 | 53 746.00 | 139 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | 1 656.00 | 17 638.00 | 19 294.00 |
072 Créances – Autres | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
084 Disponibilités | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 698.00 | 1 656.00 | 91 042.00 | 92 698.00 |
110 Total général Actif | 232 374.00 | 87 586.00 | 144 788.00 | 232 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 462.00 | | | 230 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
252 Charges sociales | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 196.00 | | | 11 196.00 |